Kwenta - Оценка и Анализ проекта

Что такое Kwenta?

После банкротства FTX растет рыночная озабоченность безопасностью средств. Из-за проблем с прозрачностью централизованных бирж спрос пользователей на децентрализованные биржи постепенно растет. Kwenta, постоянная биржа, запущенная командой Synthetix, привлекает внимание многих трейдеров.

Kwenta - это децентрализованная биржа синтетических деривативов, разработанная командой Synthetix и построенная на сети Layer2 Optimism. В настоящее время она поддерживает обмен по месту и торговлю постоянными фьючерсами.

Основным продуктом Kwenta являются постоянные фьючерсы, которые в настоящее время поддерживают маржинальную торговлю с плечом до 25x. Типы ордеров, поддерживаемых Kwenta, включают рыночные ордера, лимитные ордера и стоп-рыночные ордера.

Основой Kwenta является протокол Synthetix и ликвидность для ее сделок предоставляется Synthetic Asset Debt Pool Synthetix. Кроме того, цены синтетических активов Synthetix формируются оракулом Chainlink. Поэтому сделки на Kwenta исполняются без проскальзываний.

$KWENTA - это токен управления Kwenta. Он используется для стимулирования координации и роста в рамках DAO Kwenta. Основные функции $KWENTA включают стейкинг и управление.

Каков рейтинг TokenInsight для Kwenta?

TokenInsight оценил текущую производительность Kwenta как B с позитивными перспективами.

Результаты оценки разбиваются следующим образом.

• Базовая технология и безопасность 53.6%
• Дорожная карта и прогресс 66.3%
• Токеномика 49.47%
• Развитие экосистемы 53.5%
• Производительность токена 31.93%
• Команда, партнеры и инвесторы 61.33%

Базовая технология и безопасность (53.6%)

В отличие от традиционных бирж, использующих механизмы, такие как ордерные книги и AMM, Kwenta основана на протоколе синтетических активов Synthetix, и ее ликвидность предоставляется Synthetic Asset Debt Pool Synthetix. С момента запуска в октябре 2020 года Kwenta не испытывала никаких атак на безопасность или кризисных событий.

Кроме того, согласно ее опубликованному отчет об аудите смарт-контракта Kwenta показывает, что у смарт-контракта было одно высокое, одно среднее и три низких проблемы с безопасностью. Однако, как отмечено в отчете об аудите, все эти проблемы сейчас устранены.

План развития и прогресс (66,3%)

В документе Kwenta обновила свои планы развития с июля 2022 года до конца года. Согласно раскрытому плану, в 3-м квартале 2022 года Kwenta в основном сосредоточилась на обогащении своих продуктов, запустила бета-версию лимитных ордеров, стоп-лимитных ордеров и полную модель торговли маржой. После этого Kwenta запустила свою собственную токен, $KWENTA, 17 ноября. В следующем месяце Kwenta планирует приступить к исследованиям и разработке гибридных стратегий. На 18 декабря 2022 года Kwenta еще не опубликовала свои планы на 2023 год.

Токеномика (49,47%)

$KWENTA - это токен управления, выпущенный Kwenta. Согласно документу, он в основном используется для стимулирования согласования и роста в Kwenta DAO. В настоящее время $KWENTA можно использовать для стейкинга и управления.

Начальная эмиссия $KWENTA составляет 313 373. 14 463,37 инфляции будет выпущено в первой неделе, причем инфляция уменьшится до примерно 200 в неделю (1% годовых) к концу 4-го года (2026 год). Общее предложение к концу 2026 года оценивается в 1 009 409.43.

Согласно докумen

Согласно информации о распределении, предоставленной Kwenta, 15% начального запаса $KWENTA выделено для основной команды, которая относительно децентрализована. Кроме того, начальный запас $KWENTA составляет всего 30% от общего запаса. 80% инфляционных наград будет распределено среди держателей $KWENTA. Это создает положительный стимул для долгосрочной ценности $KWENTA, а также Kwenta имеет механизм блокировки размещения, чтобы поощрить пользователей сохранять свои токены в течение времени.

Развитие экосистемы (53,5%)

После расширения типов ордеров Kwenta и запуска новой модели торговли с кросс-маржой (все завершено в сентябре), ежедневный объем и количество трейдеров Kwenta увеличилось. Согласно официальной статистике Kwenta, объем торгов на Kwenta 15 сентября составил приблизительно $89 миллионов, самый высокий ежедневный объем торгов с момента достижения исторического максимума 20 апреля.

Также, согласно официальной статистике Kwenta, с начала второй половины сентября количество ежедневных сделок и трейдеров значительно возросло и пока не уменьшилось. 14 декабря ежедневное количество сделок и трейдеров на Kwenta достигло исторического максимума из 4 937 и 2 213 соответственно.

На 8 декабря у Kwenta имеются официальные аккаунты и сообщества в Twitter, Discord и Medium. Наибольшее количество подписчиков на Twitter более 70 000.

Производительность токена (31,93%)

$KWENTA в настоящее время торгуется только на Uniswap (Optimism). У $KWENTA объем торгов за 24 часа составляет $23 630 (на 19 декабря) и относительно невелик. Что касается ончейн данных, Kwenta выпустила свой нативный токен, $KWENTA, 17 ноября. На данный момент у $KWENTA 344 держателя и 21 932 ончейн транзакции. Из-за короткого срока запуска, в целом, его активность ончейн в настоящее время относительно низкая.

По цене $KWENTA сначала торговался по цене $257,82. 22 ноября цена $KWENTA упала до минимума в $70,65, но к 19 декабря 2022 года цена $KWENTA восстановилась до приблизительно 70% от своей начальной цены, составляя примерно

Приблизительно $182.47.

Заключительные мысли

Kwenta привлек многих пользователей благодаря своей команде, созданной на базе Synthetix, механизму ликвидности на основе кредитного пула Synthetix и преимуществу нулевого проскальзывания. В данный момент она сосредоточена на диверсификации своих типов ордеров и торговых продуктов для улучшения пользовательского опыта и привлечения большего количества пользователей. Как вы можете видеть из наших оценок, Kwenta в настоящее время достаточно хорошо проявляет себя в некоторых модулях, таких как дорожная карта и прогресс, команда и токеномика. Однако ее собственный токен только что вышел на рынок, и существует недостаток активности и ликвидности на цепи. Это влияет на рейтинг Kwenta в определенной степени.

На основании вышеуказанной информации TokenInsight дает Kwenta рейтинг B с позитивными перспективами.