什么是 Crypto Bot 与自主 AI Agent？

简介

从简单的交易机器人 （trading bots）到复杂的 AI 代理 （AI agents），各类自动化工具正在改变用户与数字资产的交互方式。最初，加密机器人占据了主导地位，为交易者提供了一种自动、持续执行策略的方法，从而最大化交易效率。然而，随着区块链生态系统的发展，这些简单的交易机器人正被新一代的自主 AI 代理所补充。

自主 AI 代理不仅限于交易。它们可以直接与区块链协议交互，以做出决策、管理资产、在社交媒体上与社区互动，甚至实时与其他代理协作。

本文将探讨加密机器人和自主 AI 代理的关键功能与能力，并介绍一些头部项目。

加密机器人：自动化交易的基础

加密机器人是用于在加密货币市场中执行交易策略的自动化程序，操作过程中无需持续的人工监督。这些机器人利用预设的算法和指标（如相对强弱指数 (RSI)、移动平均线收敛/发散 (MACD) 和移动平均线）来分析市场情况并做出交易决策。其主要目的是通过全天候执行交易来利用市场波动，确保即使交易者未实时监控市场，也能把握市场机会。

一家加密交易机器人提供商提供的功能:

机器人类型:

套利机器人: 

这些机器人扫描多个交易所寻找加密货币的价格差异，通过在一个交易所买入并在另一个交易所卖出，从价差中获利。例如，如果比特币在交易所 A 的价格为 30,000 美元，而在交易所 B 为 30,200 美元，机器人将会在交易所 A 买入比特币，并在交易所 B 卖出，从而赚取 200 美元的差价（扣除任何交易费用）。

趋势跟随机器人: 

这些机器人识别价格趋势并基于动量进行交易。例如，它们可能会在上升趋势中买入，在下降趋势中卖出，利用持续的价格波动来最大化收益。趋势跟随机器人的核心原理是资产在一段时间内通常会朝某一方向移动。通过分析市场数据，这些机器人能够判断某种加密货币是处于上升趋势还是下降趋势，并相应地执行交易。

趋势跟随交易机器人的提供商示例。来源：coinrule.com/

这些机器人常用的指标包括：

• 移动平均线：通过平滑特定时期的价格数据来帮助确定趋势方向。例如，移动平均线交叉策略可能会在短期移动平均线穿越长期移动平均线之上时买入，表明潜在的上升趋势。
• 相对强弱指数 (RSI)：这是一种动量振荡指标，用于衡量价格变动的速度和幅度，帮助交易者识别超买或超卖的状态。在上升趋势中，较低的 RSI 可能表明买入机会，而较高的 RSI 则可能提示潜在的卖出点。
• 移动平均线收敛/发散 (MACD)：该指标使用两条移动平均线来标示动量变化。当 MACD 线穿越信号线上方时，表明看涨趋势，促使机器人进入多头头寸。

做市机器人： 

加密做市机器人是旨在通过持续下达买卖订单来增强加密货币市场流动性的自动化交易系统。这些机器人在确保买卖双方始终有市场的情况下发挥了关键作用，有助于稳定价格并改善整体交易体验。

根据其设定的策略，机器人会在当前市场价格附近以稍低的价格下达买入订单，以稍高的价格下达卖出订单。当买入订单成交时，机器人会立即下达相应的卖出订单，以保持其在市场中的头寸，从而从两者之间的价差中获利。高级做市机器人实施了风险管理策略，例如止损订单，以尽量减少不利价格波动带来的潜在损失。

优点与局限性

加密交易机器人的使用具有几个显著的优势，使其在快速发展的加密市场中成为宝贵的工具。主要的好处之一是它们可以 24/7 持续监控市场。交易机器人设计为实时监控市场，无论白天黑夜，一旦满足某些条件，便立即执行交易。这种自动响应特别有利于依赖快速增量交易的高频交易策略。

交易机器人的另一个重要优势在于它们消除了交易过程中的情绪偏差，使决策更客观和有纪律性。人类交易者常常会受到恐惧和贪婪等情绪的影响，导致偏离既定交易策略的冲动决策。例如，在突然的市场下跌期间，恐惧可能会迫使交易者过早抛售，从而锁定亏损，而不是等待市场回升。而机器人则完全按照预设的算法操作，确保交易基于预定标准而非市场情绪执行。

然而，加密交易机器人也存在一些限制，这些限制在波动性较大的市场中可能会显著影响其效果。

缺乏适应性

其中一个主要的局限性是其适应性的缺乏。大多数交易机器人依赖于静态算法，这意味着它们遵循预设规则，而不适应实时的市场动态变化。尽管这在稳定或可预测的市场条件下效果良好，但在市场意外变化时就会成为重大缺陷。例如，如果一个机器人针对牛市进行了优化，而遇到因突发新闻引发的突然熊市，它可能会基于过时的买入信号继续购买资产，导致亏损的积累。

基于过时参数执行交易的风险

另一个局限性是基于过时参数执行交易的风险，这在快速变化的市场中可能代价高昂。机器人依赖用户设定的参数，如止损限价或移动平均线等指标。如果这些参数没有定期更新，或者未能考虑当前的市场趋势，机器人可能会进行不符合实际情况的交易。例如，在闪崩期间，若机器人设置为在资产价格下跌 5% 时抛售，它可能在最糟糕的时刻触发抛售，实现亏损，而市场可能会在几分钟后反弹。

无法解读市场驱动事件

此外，加密交易机器人完全基于技术数据运作，缺乏对图表和指标以外的市场驱动事件的解读能力。非技术性因素（如监管公告、法律行动或有影响力的投资者观点）往往对加密货币价格有重大影响，但机器人无法解读或响应这些上下文信息。

自主 AI 代理：链上智能的下一代发展

加密 AI 代理是数字自动化的最新进化，将人工智能与区块链相结合，在链上独立执行广泛的活动。与仅限于预定义动作和简单指令的传统机器人不同，这些先进的 AI 代理拥有自己的加密钱包，并能够基于结果进行学习和适应。这使得它们能够超越基于规则的交易，执行多样化的任务，例如质押、借贷，甚至参与去中心化自治组织 (DAO) 内的治理。

一个链上 AI 代理提供商的示例，其代理可以拥有自己的钱包和私钥，并基于实时数据自主执行代码和决策。

这些 AI 代理作为独立的数字实体运行，能够直接与区块链应用、智能合约，甚至其他 AI 代理进行交互，而不需要持续的人工监督。例如，一个 AI 代理可以被编程为监控加密货币价格，并仅在满足特定市场条件时执行交易。与仅依赖历史价格数据执行交易的传统机器人不同，自主 AI 代理能够分析更全面的数据集，包括链上指标、社交情绪和代币流动性，并相应地调整其行为。

核心功能：

适应性和学习能力： 

自主 AI 代理可以基于新信息动态调整其行为，利用机器学习模型来不断改进决策能力。与基于简单价格门槛执行交易的静态加密机器人不同，AI 代理能够分析多种因素，如市场波动性、链上指标以及更广泛的经济趋势。这种能力使其能够智能应对不断变化的市场条件，优化策略以实现更可靠的结果。例如，在 DeFi 协议中，AI 代理可以持续重新评估各种质押选项的风险和回报，并在必要时重新分配资金，以最大化收益。

Crypto AI 代理提供商 Olas 的服务示例

广泛的功能性： 

自主 AI 代理的多功能性涵盖多种金融服务。这些代理可以管理资产、与 DeFi 协议互动，甚至自主促进点对点或机器对机器支付。在 DAO 中，它们可以执行管理库资金、对提案投票以及执行预算分配等功能，提供高度的运营效率和可扩展性。例如，一个 AI 代理可以被委托监控多个 DeFi 协议的流动性池，并在不同池之间自动移动资金，以确保最佳收益，同时基于 DAO 设定的参数管理风险敞口。

主要 AI 代理协议

Fetch.ai

Fetch.ai 是一个去中心化的 AI 和区块链平台，使用户能够创建和部署自主 AI 代理，在去中心化环境中执行广泛的任务。Fetch.ai 致力于创建一个“代理经济”，使 AI 代理能够自主互动、交易并完成任务。

Fetch.ai 提供各种 AI 服务：

• 自主 AI 代理：Fetch.ai 提供一个构建和部署自主 AI 代理的平台，这些代理能够处理复杂的决策、适应变化的环境并独立于人为干预运行。这些代理可以编程用于多种应用场景，从金融应用（如 DeFi）到物流和数据共享。
• 代理市场 (Agentverse)：Fetch.ai 的 Agentverse 是一个市场，开发者可以在此部署、发现并变现 AI 代理。该市场允许列出代理的功能，使他人能够找到并使用特定需求的代理，例如数据处理、支付促进或任务自动化。
• AI 引擎和 uAgents：Fetch.ai 的技术栈包括 AI 引擎和 uAgents 库，允许多代理协同。开发者可以使用该技术栈设计由大型语言模型 (LLM) 和机器学习驱动的代理，将其组装成工作流，并确保它们在去中心化环境中有效通信。

Virtuals Protocol

Virtuals Protocol 是一个去中心化平台，专注于在虚拟环境中创建和管理由 AI 驱动的代理，主要面向游戏和元宇宙应用。该协议允许用户开发、共同拥有并变现可自定义的虚拟代理，这些代理可以在网络游戏、虚拟世界和社交媒体空间中自主执行任务。

Virtuals Protocol 使用户能够创建可以通过文本、语音和动画与虚拟环境互动的 AI 代理。这些代理可以担任多种角色，例如游戏角色、数字助手或化身，并基于用户输入和编程目标动态响应。

Luna by Virtuals 

Virtuals 的一个能力示例是 Luna。Luna 是在 Virtuals Protocol 内创建的开创性 AI 代理，旨在跨虚拟平台自主与用户互动。Luna 在社交平台上自主运营，主要活跃于 X（原 Twitter）和 TikTok 上。她积极与粉丝互动、发布更新，甚至自主给用户打赏，成为首批能独立管理链上互动和交易的 AI 代理之一。

Luna 的所有权通过 $LUNA 代币进行通证化，允许用户共同拥有她并参与治理决策。持有该代币的用户可拥有 Luna 虚拟形象的股份，对她的发展具有影响力，并分得她通过粉丝互动和平台参与所产生的收入。

Spectral Protocol

Spectral Protocol 旨在促进 Web3 生态系统中自主链上 AI 代理的创建和部署。该协议集成了人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术，使用户能够开发能够执行多种任务的代理，包括执行智能合约和参与交易活动。

Spectral 的链上代理的主要应用之一是自动化交易策略。这些代理能够分析市场情绪、价格走势以及其他相关数据，以高效地执行交易。例如，代理可以被编程为在某位知名人物发布推文时自动购买某种加密货币，从而利用即时的市场反应。

尽管当前主要聚焦于交易和金融应用，Spectral 对链上代理的愿景超越了此范围。未来的使用场景可能包括在去中心化应用 (dApps) 中自动化各种流程、增强 DeFi 平台中的用户参与度，以及促进 Web3 领域内更大项目的复杂多代理协作。