크립토 시장 동향 2023년 Q3

Q1의 급락 이후 Q2의 침조성에 이어 Q3에서는 전반적인 시장이 하락 트렌드를 보였습니다. 비트코인 NFT와 비트코인 스팟 ETF의 열기가 없어지면서 시장은 몇 가지 미지근한 동향과 빈번한 보안 사건만을 목격했습니다. 지난 분기의 주요 사건과 핫 트랙을 검토했으며, 암호화폐 산업의 발전 트렌드를 더 잘 이해하고 미래를 더 잘 전망하기 위해 일부 패턴을 요약해보고자 합니다.

3분기에는 기관들이 빈번히 보안 사고를 겪었습니다. 먼저 Curve 위기와 Balancer 취약점이 DeFi 시장을 충격시켰습니다. 그 후에는 PEPE의 이전 팀 멤버들에 의한 토큰 도난과 CoinEx 거래소의 개인키 유출과 같은 문제들이 발생했습니다. 그러나 모든 소식이 나쁜 것은 아닙니다. 7월에는 리플(Ripple)이 SEC에 대한 처음으로의 승리를 거두었습니다. 8월에는 Grayscale가 SEC에 대한 소송에서 승리를 거두어 시장에 희망을 가져왔습니다. 이들은 일시적인 승리에 불과하지만, 암호화폐 법규 제도의 발전 및 비트코인 ETF 신청으로 인해 시장 회복이 곧 다가올 것으로 기대됩니다.

3분기 암호화폐 시가총액은 11% 감소, 대표적인 코인들은 모두 하락 트렌드를 나타냈습니다

2023년 3분기, 암호화폐 시장의 총 시가총액은 1.08조 달러로 11% 감소했습니다. 비트코인의 시가총액은 5120억 달러로 14% 감소했으며, 이더리움의 시가총액은 1900억 달러로 18% 감소했습니다. 동시에 비트코인과 이더리움은 올해 처음으로 시장 점유율이 감소하였으며, 각각 3.8%와 7.8% 감소했습니다. 그러나 상위 50위 이외의 알트코인들은 약간 더 좋은 성과를 보여줬으며, 시가총액은 20% 증가하고 시장 점유율은 35% 상승했습니다.

비트코인 오디널과 비트코인 ETF에 대한 열기가 식으면서 BTC 가격은 3만 달러에서 약 2만 6천 달러로 하락했습니다.

이번 분기에는 스팟 시장 거래량이 계속해서 감소했습니다. 9월의 전망은

Q3 마감 시점에서 스테이블코인 시가총액은 1285억 달러에서 1243억 달러로 2.5% 감소했다

2023년 Q3 마감 시점에서 스테이블코인의 총 시가총액은 1243억 달러로, 분기 초의 1285억 달러에 비해 2.5% 감소했다.

USDP, BUSD 및 FRAX의 시가총액은 각각 50.7%, 43%, 33.2% 감소하여 상당한 하락을 보였다. 반면에 DAI와 TUSD의 시가총액은 각각 25.8%와 15% 증가하여 상당한 성장을 경험했다.

Paxos가 발행하고 Binance에서 홍보하는 안정화 코인인 BUSD는 미국 정부의 규제 압력으로 시가총액이 계속해서 떨어졌다.

7월에는 자금을 유치하려는 목적으로 MakerDAO가 DAI의 이자율을 일시적으로 인상하여 최대 8%에 이르렀다. 이러한 인센티브 정책의 하에서 DAI의 시가총액은 4월 이후로 처음으로 50억 달러를 돌파했다.

RWA 섹터 시가총액은 약 60% 성장, RWA 대출 발행은 77% 증가하고 양자화된 미국 채권은 452% 급증

대출은 현재 RWA 도메인에서 최고의 퍼포먼스를 보이며, 중소기업에게 새로운 자금 조달 방법을 제공하고 DeFi 사용자에게 높은 수익을 제공한다.

2023년 9월 24일 기준으로 시장에서 총 1,748건의 대출이 발행되었으며, 이는 총 44억 달러에 달한다. 미해결 대출 가치는 5억 558만 달러로, 연초와 비교하여 77% 증가한 수치이다. 이들 대출의 평균 이자율은 9.94%로, 비-RWA 대출의 수익률보다 일반적으로 높다.

연방준비제도의 지속적인 이자율 인상으로 인해 미국 정부채의 수익률이 유망해졌다. 양자화된 국채는 사슬상의 사용자에게 새로운 투자 옵션을 제공한다. 현재 사슬상 양자화된 정부채의 평균 수익률은 5.25%이며, Aave V2 (Ethereum)의 안정 코인 대출의 수익률은 3.5%에서 4.5%의 범위에 있다.

Curve는 네트워크 공격을 받아 7350만 달러를 잃어 82% 하락한 시가총액을 기록했다

2023년 7월 말에 Vyper 컴파일러의 문제로 인해 Curve가 해커의 공격을 받았다, 그 결과로 7350만 달러를 잃었다.

이 사태는 Curve의 보안 문제를 드러내는 데 그치지 않고, CRV의 집중적인 보유량과 Curve 창립자인 Michael Egorov의 고려율 레버리지도 강조되게 되었다.ding.

프로젝트가 2020년에 시작되어서부터 Egorov는 항상 다른 DeFi 플랫폼에서 대출과 대출을 위해 CRV를 사용해 왔습니다. 2023년 8월 1일 기준으로 Egorov는 총 428M CRV(당시 유통 공급의 47%)를 담보로 하여 거의 1억 달러를 스테이블 코인으로 대출 받았습니다. 이 중에서 Aave에서의 포지션이 가장 크며, 유통 공급의 34.3%에 해당하는 305M CRV입니다.

2023년 9월 28일, Lookonchain의 최신 뉴스에 따르면 Michael Egorov는 Aave의 모든 빚을 상환했습니다. 지금 Egorov는 네 개의 플랫폼을 통해 253.67M CRV(132.52M 달러)의 담보를 가지고 있으며, 42.7M 달러의 빚을 갖고 있습니다. 자세한 내용은 다음 뉴스를 참조하세요: Lookonchain: Curve 창업자 Michael Egorov가 Aave의 모든 빚을 상환.

현재 Egorov가 보유하고 있는 CRV의 양과 담보로 하는 양은 크게 감소했지만, 이러한 포지션들 대부분은 다른 대규모 소유자로 이전되었습니다.

메인넷 론칭에 이어 베이스는 빠른 성장을 보여, 옵티미즘과 알비트럼의 온체인 액티비티를 능가합니다

Base가 주목받는 주요 리더로 등장하여 널리 관심을 받고 있습니다.

Base 메인넷 론칭 이후 거래자와 거래 수의 증가가 빠르게 일어났습니다. 9월 24일 기준으로 Base의 고유 사용자 주소 수가 26M 이상 초과했습니다.

또한 Base의 인기 급증은 다른 Layer2 네트워크의 활동 수준에도 영향을 미쳤습니다. 9월에는 Base의 평균 일일 거래 수가 0.8M을 넘었으며, Optimism과 Arbitrum의 거래 수는 각각 0.5M과 0.4M으로 감소했습니다.

시장의 하락 변동성에도 불구하고, 위험과 기회는 항상 함께합니다. 이번 분기에는 일련의 변동이 투자자에게 보안과 리스크 관리가 항상 초점이라는 것을 상기시켰습니다. 단기적인 불확실성이 있을 수 있지만, 규제가 시행되고 ETF 신청의 결과가 예상되는 가까운 미래에 대한 전망이 이미 도래했을지도 모릅니다.

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