Kwenta - 프로젝트 평가 및 분석

무엇이 Kwenta인가요?

FTX 파산 사태 이후, 자금 안전에 대한 시장 우려가 점차 커지고 있습니다. 중앙 집중식 거래소의 투명성 문제로 인해 사용자들의 탈중앙 거래소에 대한 수요가 점차 증가하고 있습니다. Synthetix 팀이 시작한 영구스트림 거래소인 Kwenta는 많은 거래자들의 주목을 끌고 있습니다.

Kwenta는 Synthetix 팀이 개발하고 Optimism Layer2 네트워크 위에 구축된 탈중앙화 합성 파생 상품 거래소입니다. 현재는 스팟 스왑과 영구 선물 거래를 지원하고 있습니다.

Kwenta의 주요 제품은 영구 선물이며, 현재 25배 레버리지로 마진 트레이딩을 지원하고 있습니다. Kwenta가 지원하는 주문 유형에는 시장 주문, 한정 주문, 스탑 마켓 주문이 포함됩니다.

Kwenta는 Synthetix 프로토콜을 기반으로 하며, 거래를 위한 유동성은 Synthetix의 합성 자산 부채 풀에 의해 제공됩니다. 또한, Synthetix의 합성 자산 가격은 Chainlink 오라클을 통해 제공되며, 따라서 Kwenta 상에서는 0 거래 미끄러짐으로 실행됩니다.

$KWENTA는 Kwenta의 거버넌스 토큰입니다. Kwenta DAO 내의 협력 및 성장을 장려하는 데 사용되며, $KWENTA의 주요 기능은 스테이킹과 거버넌스입니다.

Kwenta에 대한 TokenInsight 평가는 무엇인가요?

TokenInsight는 Kwenta의 현재 성능을 B로 평가하고 긍정적인 전망을 제시했습니다.

평가 결과 분석은 다음과 같이 점수가 매겨졌습니다.

• 기술 및 보안 53.6%
• 로드맵 및 진전상황 66.3%
• 토큰 경제학 49.47%
• 생태계 발전 53.5%
• 토큰 성능 31.93%
• 팀, 파트너 및 투자자 61.33%

기술 및 보안 (53.6%)

Kwenta는 주문서 및 AMM과 같은 메커니즘을 사용하는 전통적인 거래소와 달리 합성 자산 프로토콜인 Synthetix에 기반을 두고 있으며, 유동성은 Synthetix의 합성 자산 부채 풀에 의해 제공됩니다. 2020년 10월 출시 이후 Kwenta는 보안 공격이나 위기 사건을 경험하지 않았습니다.

또한, 공개된 정보에 따르면 스마트 계약 감사 보고서에 따르면, Kwenta의 스마트 계약 코드에는 고등, 중간 및 낮은 수준의 보안 문제가 각각 하나, 하나, 세 개가 있습니다. 그러나 감사 보고서에 요약된 대로, 이러한 문제들은 현재 모두 해결되었습니다.

로드맵 및 진행 상황 (66.3%)

문서에 따르면, Kwenta는 2022년 7월부터 연말까지의 개발 계획을 업데이트했습니다. 공개된 로드맵에 따르면, 2022년 3분기에 Kwenta는 제품 오퍼링을 향상시키고, 한계 주문, 스탑-리미트 주문 및 전체 마진 트레이딩 모델의 베타 버전을 런칭하는 데 중점을 두었습니다. 그 후 Kwenta는 11월 17일에 네이티브 토큰인 $KWENTA를 런칭했습니다. 다음 달에는 Kwenta가 하이브리드 전략에 대한 연구 및 개발을 시작할 계획입니다. 2022년 12월 18일 현재, Kwenta는 아직 2023년 계획을 발표하지 않았습니다.

토큰 이코노미 (49.47%)

$KWENTA는 Kwenta가 발행한 거버넌스 토큰입니다. 공개된 정보에 따르면, 이 토큰은 주로 Kwenta DAO 내에서의 협조와 성장을 장려하는 데 사용됩니다. 현재 $KWENTA는 스테이킹 및 거버넌스에 사용될 수 있습니다.

$KWENTA의 초기 공급량은 313,373이며, 처음 1주일에 14,463.37의 인플레이션이 발행될 것이며, 4년차(2026년) 말에 인플레이션이 주간 약 200(1% APY)으로 감소될 것입니다. 2026년 말에 총 공급량은 1,009,409.43으로 계산됩니다.

토큰 dKwenta가 공개한 분배 세부 정보에 따르면, $KWENTA의 초기 공급량의 15%가 핵심 팀에 할당되어 있는데, 이는 상대적으로 탈중앙화되어 있습니다. 또한, $KWENTA의 초기 공급량은 전체 공급량의 30%에 불과합니다. 그리고 인플레이션 보상의 80%가 $KWENTA 스테이커들에게 분배될 것입니다. 이는 $KWENTA의 장기 가치에 대한 긍정적 인센티브를 제공하며, Kwenta는 또한 사용자들을 시간이 지남에 따라 토큰을 잠그도록 인센티브를 제공하는 베스팅 잠금 메커니즘을 가지고 있습니다.

생태계 발전(53.5%)

Kwenta가 주문 유형을 확장하고 새로운 크로스 마진 트레이딩 모델로 시험을 완료한 이후(모두 9월에 완료), 매일 거래량과 트레이더 수가 증가했습니다. Kwenta의 공식 통계에 따르면, 9월 15일 Kwenta의 거래량은 약 8,900만 달러로, 4월 20일 이후의 최대 일일 거래량이었습니다.

동시에, Kwenta의 공식 통계에 따르면, 9월 하반기 이후 일일 거래 수와 트레이더 수가 크게 증가한 상태로 지금까지 안정화되지 않았습니다. 12월 14일, Kwenta의 일일 거래 및 트레이더 수가 각각 4,937 및 2,213으로 최고치에 도달했습니다.

2022년 12월 8일 기준으로 Kwenta는 Twitter, Discord 및 Medium에 공식 계정 및 커뮤니티를 운영 중입니다. Twitter가 팔로워 수가 가장 많이 있으며, 7만 명 이상의 팔로워가 있습니다.

토큰 성능(31.93%)

$KWENTA는 현재 Uniswap (Optimism)에서만 거래되고 있습니다. $KWENTA의 24시간 거래량은 12월 19일 기준 $23,630이며, 비교적 거래가 부족합니다. 온체인 데이터에 따르면, Kwenta는 자체 토큰인 $KWENTA를 11월 17일 발행했습니다. 현재 $KWENTA는 344명의 소지자와 21,932개의 온체인 거래가 있습니다. 출시일이 짧기 때문에, 현재 전반적으로 온체인 활동이 비교적 미흡합니다.

가격 측면에서, $KWENTA는 초기에 $257.82에서 거래되었습니다. 11월 22일, $KWENTA의 가격이 $70.65로 급락했지만, 2022년 12월 19일 현재, $KWENTA의 가격은 초기 가격의 약 70%로 회복했습니다. 약약신 주입니다.

약 $182.47.

마무리로

스나이더틱스 주요 팀과 스나이더틱스 대출 풀을 기반으로 한 유동성 메커니즘, 그리고 0% 슬리피지 강점으로 많은 사용자들의 관심을 끌고 있는 콘테. 현재 주문 종류와 거래 제품 다양화에 집중하여 사용자 경험을 향상시키고 더 많은 사용자를 유치하고 있습니다. 저희 평가를 보면 콘테는 현재 로드맵 및 진전, 팀, 그리고 토큰 경제학과 같은 일부 모듈에서 합리적으로 좋은 성적을 거둬오고 있습니다. 그러나, 네이티브 토큰이 막 상장되었고, 온체인 활동과 유동성이 부족한 것이 문제로 작용하고 있습니다. 이는 콘테의 평가에 어느 정도 영향을 미칩니다.

위 정보에 기반하여 TokenInsight는 콘테에 대해 B 등급과 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.