TokenInsight 2021 암호화폐 거래 연례 검토

2021년에는 암호화폐 시장 총 자본금이 역사적인 변화를 이루었으며, 11월에 최고지점인 거의 3조 달러에 이르렀고, 연말에는 2.25조 달러로 마무리되었습니다. 비트코인과 이더도 몇 차례 새로운 최고치를 경신했는데, 비트코인은 거의 7만 달러, 이더는 5천 달러에 이르렀습니다.

거래 산업 또한 계속해서 발전하고 있으며, 2021년 연간 거래량은 112조 달러에 달했는데, 이 중 약 절반인 57조 달러가 영구 스왑이며, 현물이 43%(49조 달러)를 차지하고 나머지는 선물 및 옵션 계약입니다. 2020년과 비교했을 때 거래량은 3.37배 증가했으며, 영구 스왑이 가장 많이 성장한 것으로 나타났고 거의 6배, 현물이 2.3배, 선물 계약이 2.36배, 그리고 옵션 시장도 거의 6배 성장했습니다.

현물 시장에서는 바이낸스가 시장을 주도하고 연간 현물 거래량은 거의 11조 달러에 달해 상위 16개 거래소의 총 거래량의 41%와 현물 시장(CEX 및 DEX)의 22%를 차지하고 있습니다. 한편 후오비 거래소는 총 거래량에서 높은 순위를 차지하며 중국 본토 사용자에 대한 서비스 중단을 안내한 후 대대적으로 축소되어 올해 초에는 시장 점유율이 거의 16%였던 것이 연말에는 약 7%로 줄었습니다. 한편 대한민국의 업비트에서는 투자자들 사이에 인기인 김치 프리미엄이 돌아왔으며 FTX는 거의 시장 점유율을 두 배로 늘리면서 쿠코인의 시장 점유율도 3.32% 증가하여 연말에는 4.34%로 마무리했습니다. 한 해 동안 가장 큰 승자인 크립토닷컴은 5.16%의 점유율로 연말을 맞이했습니다.

미국 기반 거래소 중에는 코인베이스가 2021년 나스닥 거래소에 성공적으로 상장되었으며 미국 시장에서의 점유율의 절반을 보유하고 있습니다. 두 번째로 크라켄 (20%), 크립토닷컴 (15%), 바이낸스US (9.5%), 그리고 FTX US (1.95%)가 이어지고 있습니다. 연말쯤 바이낸스US와 FTX US, 그리고 크립토닷컴은 상승 모멘텀이 높습니다.

거래소 토큰 측면에서는 BNB가 Q2에 최고점을 기록하며 6332%의 이익을 올렸습니다. 올해 상위 토큰은 KCS(30배)로 시작하여 CAKE(16.7배), BNB(12.5배), GT(11.6배), 그리고 CRO(8.3배)가 이어졌습니다.

영구 스왑 분야에서는 바이낸스가 전체 거래량의 40.8%의 시장 점유율을 유지하고 있으며, 후오비(11%), 바이비트(7.6%)가 뒤를 이었습니다.

거래량 외에도 시간이 지남에 따라 시장 점유율 변화가 더 중요해집니다. 바이낸스의 시장 점유율은 연말에 56.87%에 이르러 1월 대비 15% 증가했습니다. OKEx(OKX), FTX, 그리고 쿠코인도 각각 2%에서 4%씩 증가했습니다. 후오비(Huobi)는 1월의 22.88%에서 정책의 영향으로 12월에는 3.48%까지 급격하게 감소했습니다. 더욱 중요한 것은 dYdX가 언급할 만한 대상인데, 채굴 인센티브 프로그램으로 인해 거래량이 급격히 증가하여 Q4에 시장 점유율의 2.22%를 차지했습니다.

오픈 이}o(Open Interest) 측면에서는 바이낸스, FTX, 바이비트가 상위 3위에 래하고 있으며, 2021년에 가트가 538배 성장하여 가장 많이 성장한 것으로 나타나며 쿠코인과 FTX가 각각 611%와 580% 증가했습니다.

옵션 시장에서 전체 거래량에 대해 가트의 점유율이 가장 높으며 상위 토큰은 아래와 같습니다.

거래량은 2020년 대비 6배 증가한 4,606억 달러에 달했으며 Deribit은 시장에서 1위의 위치를 단단히 지키면서도 제4분기에는 단 분기 안에 거래량 1,000억 달러를 돌파했습니다. 옵션 시장은 Deribit의 시장 점유율이 1분기의 68%에서 4분기에는 87%로 더욱 치열해졌습니다.주요 탈락자는 1분기의 25%에서 4분기에는 9%로 줄어든 OKEx였습니다. Bit.com도 1분기의 4%에서 4분기에는 2%로 감소했습니다.

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