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간단한 거래 봇부터 정교한 AI 에이전트에 이르기까지 자동화 도구들은 사용자가 디지털 자산과 상호 작용하는 방식을 변화시키고 있습니다. 처음에는 암호화폐 봇이 중심에 있었으며, 트레이더들이 전략을 자동적으로 지속적으로 실행할 수 있는 방법을 제공하여 거래 효율을 극대화했습니다. 그러나 블록체인 생태계가 발전함에 따라 이러한 직관적인 거래 봇들은 새로운 세대의 자율적인 AI 에이전트들로 보완되고 있습니다.
자율적인 AI 에이전트들은 거래를 넘어서며, 블록체인 프로토콜과 직접 상호작용하여 결정을 내리고, 자산을 관리하며, 소셜 미디어에서 커뮤니티와 상호작용하고, 실시간으로 다른 에이전트들과 협업할 수 있습니다.
본문은 암호화폐 봇과 자율적인 AI 에이전트의 주요 기능과 기능을 탐색하고 주요 프로젝트를 강조합니다.
암호화폐 봇은 암호화폐 시장에서 지속적인 인간 감시 없이 거래 전략을 실행하는 데 사용되는 자동화 프로그램입니다. 이러한 봇들은 시장 조건을 분석하고 거래 결정을 내리기 위해 상대강도지수 (RSI), 이동평균수렴확산 (MACD), 이동평균 등과 같은 미리 정의된 알고리즘과 지표를 활용합니다. 그들의 주요 목적은 24시간 내내 거래를 실행함으로써 거래자가 시장을 지속적으로 감시하지 않더라도 기회를 잡도록 하여 시장 변동성을 최대로 활용하는 것입니다.
한 대표적인 암호화폐 거래 봇 제공 업체가 제공하는 기능:
어빈트리지 봇:
이러한 봇들은 암호화폐의 가격 차이를 파악하기 위해 여러 거래소를 스캔하여 한 곳에서 매수하고 다른 곳에서 매도하여 스프레드에서 이익을 얻습니다. 예를 들어, 비트코인이 거래소 A에서 30,000달러에 거래되고 거래소 B에서 30,200달러에 거래된다면, 봇은 거래소 A에서 비트코인을 매수하고 거래소 B에서 매도하여 수수료를 공제한 200달러의 차이액을 얻습니다.
추세 추종 봇:
이러한 봇들은 가격 추세를 식별하고 추세에 따라 거래합니다. 예를 들어, 상승추세에 도달하면 매수하고 하락추세에 도달하면 매도하여 지속적인 가격 변동을 활용하여 이익을 극대화할 수 있습니다. 추세 추종 봇은 자산이 시간과 함께 일관된 방향으로 이동하는 경향이 있다는 원리에 기초합니다. 시장 데이터를 분석함으로써 이러한 봇들은 암호화폐가 상승추세인지 하락추세인지를 판단하고 이에 따라 거래를 실행할 수 있습니다.
추세 추종 거래 봇 제공 업체의 예시. 출처: coinrule.com/
이러한 봇들이 사용하는 일반적인 지표는 다음과 같습니다:
시장 제조 봇:
암호화폐 시장 제조 봇은 연속적으로 매수 및 매도 주문을 넣는 것을 통해 암호화폐 시장에서 유동성을 향상시키기 위해 설계된 자동화된 거래 시스템입니다. 이러한 봇들은 매수자와 매도자를 위한 시장이 항상 유지되도록 하는데 핵심적인 역할을 합니다. 이는 가격을 안정화시키고 전반적인 거래 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
프로그램된 전략에 따라, 봇은 현재 시장 가격 주변에서 약간 더 낮은 가격에 매수 주문을 계속해서 넣고 약간 더 높은 가격에 매도 주문을 넣습니다. 매수 주문이 체결되면 봇은 즉시 해당하는 매도 주문을 넣어 시장에서의 포지션을 유지함으로써 두 가격 간의 차이로 이윤을 얻습니다. 고급 시장 제조 봇은 급락하는 가격 움직임으로 인한 잠재적인 손실을 최소화하는 데 도움을 주는 손절 주문과 같은 위험 관리 전략을 구현합니다.
암호화폐 거래 봇의 사용은 빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서 가치있는 도구로 만드는 몇 가지 독특한 장점을 제시합니다. 주요 이점 중 하나는 봇이 시장을 지속적으로 24시간 7일 감시할 수 있는 능력입니다. 거래 봇은 실시간으로 시장을 모니터링하도록 설계되어 있으며 특정 조건이 충족되면 즉시 거래를 실행합니다. 이 자동응답은 빠르고 점진적인 거래에 의존하는 고주파 거래 전략에 특히 유용합니다.
거래 봇의 또 다른 중요한 이점은 거래 과정에서 감정적 편견을 제거하여 보다 객관적이고 단호한 의사결정을 가능하게 한다는 것입니다. 인간 트레이더는 종종 두려움이나 욕심과 같은 감정에 좌우를 받을 수 있으며, 이는 설정된 거래 전략과 달라지는 충동적인 결정으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 급격한 시장 하락 중에는 두려움이 트레이더를 조기 매도하도록 강요하여 회복을 기다리는 대신 손실을 고정시킬 수 있습니다. 반면에 봇은 미리 설정된 알고리즘에 엄격히 따르므로 거래가시 시장 심리가 아닌 미리 정의된 기준에 따라 실행되는 것을 보장합니다.
그러나, 암호화폐 거래 봇에는 한계도 있습니다, 특히 변동성 있는 시장에서는 그 효과가 상당히 제한될 수 있습니다.
적응 능력 부족<
기본 제한 중 하나는 적응성의 부족입니다. 대부분의 거래 봇은 정적 알고리즘을 기반으로 작동하며, 이는 실시간으로 변하는 시장 역학에 적응하지 않고 미리 프로그래밍된 규칙을 따른다는 것을 의미합니다. 안정적이거나 예측 가능한 시장 조건에서는 잘 작동할 수 있지만, 시장이 예상치 못한 방향으로 변할 때 주요한 단점이 됩니다. 예를 들어, 특정 봇이 상승 시장에 최적화되어 있고 예기치 않은 뉴스로 인해 갑자기 하락하는 추세를 만나면 구식 매수 신호를 기반으로 자산을 계속 구매하여 누적 손실을 야기할 수 있습니다.
구식 매개변수에 기반한 거래 실행 위험
다른 제한 중 하나는 구식 매개변수에 기반한 거래 실행 위험으로, 신속한 시장에서는 비용이 발생할 수 있습니다. 봇은 사용자가 설정한 매개변수에 의존하는데, 이는 손절 한도나 이동 평균과 같은 지표들을 포함합니다. 이러한 매개변수가 정기적으로 업데이트되지 않거나 현재 시장 동향을 고려하지 못할 경우 봇은 현실과 동조되지 않는 거래를 할 수 있습니다. 예를 들어 플래시 크래시 시, 자산 가격이 5% 하락했을 때 판매하도록 프로그래밍된 봇은 최악의 타이밍에 판매가 실행될 수 있어 시장이 수분 후에 다시 반등할 가능성이 있음에도 손실을 실현할 수 있습니다.
시장 이벤트 해석 능력의 부재
게다가, 가상 화폐 거래 봇은 차트와 지표 외의 시장 이벤트를 해석하거나 대응할 능력이 없이 기술적 데이터에만 근거합니다. 규제 안내, 법적 조치 또는 영향력 있는 투자자 의견과 같은 비기술적 요소들이 종종 가상 화폐 가격에 상당한 영향을 미치지만, 봇은 이러한 맥락 정보를 해석하거나 대응할 수 있는 능력이 갖추어져 있지 않습니다.
가상화폐 AI 에이전트는 최신 디지털 자동화 진화체로, 인공 지능을 블록체인과 결합하여 독립적으로 다양한 활동을 체인 상에서 수행합니다. 미리 정의된 작업 및 간단한 명령으로 제한된 전통적인 봇과 달리 이러한 고급 AI 에이전트는 자체 가상화폐 지갑을 가지고 있으며 결과에 따라 학습하고 적응할 수 있습니다. 이를 통해 룰 기반 거래를 넘어 스테이킹, 대출 및 분산 자치 조직(DAOs) 내에서 거버넌스와 같은 다양한 작업을 실행할 수 있습니다.
실시간 데이터를 기반으로 코드와 결정 자체 실행을 할 수 있는 자체 지갑과 개인 키를 가지는 체인 상 AI 에이전트 제공 업체의 한 예
이러한 AI 에이전트는 상수인 디지털 엔티티로 기능하며 지속적인 인간 감시가 필요하지 않고도 블록체인 응용 프로그램, 스마트 계약 및 심지어 다른 AI 에이전트와 직접 상호 작용할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 가상화폐 가격을 모니터링하고 특정 시장 조건에서만 거래를 실행하도록 프로그래밍된 AI 에이전트가 있을 수 있습니다.
전통적인 봇이 주로 과거 가격 데이터를 기반으로 거래를 실행하는 것과는 달리, 자율형 AI 에이전트는 온체인 지표, 소셜 센티먼트, 토큰 유동성 등 포괄적인 데이터 세트를 분석하고 그에 맞게 행동을 조정할 수 있습니다.
적응성과 학습:
자율형 AI 에이전트는 신규 정보를 기반으로 행동을 동적으로 조정할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 의사 결정 능력을 향상시키는 머신 러닝 모델을 사용할 수 있습니다. 정적인 암호화폐 봇과 달리 AI 에이전트는 시장 변동성, 온체인 지표, 더 넓은 경제적 동향과 같은 다양한 요인을 분석하여 간단한 가격 임계값에 따라 거래나 트랜잭션을 실행하는 것이 아니라 지능적으로 시장 변화에 대응하며 전략을 최적화하여 보다 믿을 수 있는 결과를 달성할 수 있습니다. 예를 들어 DeFi 프로토콜에서 AI 에이전트는 다양한 스테이킹 옵션의 위험과 수익을 지속적으로 재평가하여 수익을 극대화하기 위해 필요할 때 자금을 재할당할 수 있습니다.
암호화폐 AI 에이전트 공급업체 Olas가 제공하는 서비스 예시
다양한 기능:
자율형 AI 에이전트의 다재다능성은 여러 금융 서비스 영역으로 확장됩니다. 이러한 에이전트는 자산을 관리하고, DeFi 프로토콜과 상호작용하며, 동료 간 또는 기계 간 지불을 자율적으로 가능하게 합니다. DAO에서는 자금을 관리하거나 건의에 투표하거나 예산 배정을 실행하는 등의 기능을 수행할 수 있어 운영 효율과 확장성이 높습니다. 예를 들어, AI 에이전트는 여러 DeFi 프로토콜의 유동성 풀을 모니터링하고 DAO가 설정한 매개변수에 따라 리스크 노출을 관리하면서 풀 간 자금을 자동으로 이동시켜 극대화할 수 있을 수도 있습니다.
Fetch.ai는 분산 AI 및 블록체인 플랫폼으로, 분산 환경에서 다양한 작업을 수행할 수 있는 자율형 AI 에이전트를 만들고 배포할 수 있도록 합니다. Fetch.ai는 AI 에이전트들이 상호작용하고 거래하고 작업을 자율적으로 완료할 수 있는 "에이전트 경제"를 만들려고 합니다.
Fetch.ai는 다양한 AI 서비스를 제공합니다:
Virtuals Protocol is a decentralized platform that focuses on creating and managing AI-driven agents in virtual environments, primarily for gaming and metaverse applications. This protocol allows users to develop, co-own, and monetize customizable virtual agents that perform tasks autonomously within online games, virtual worlds, and social media spaces.
Virtuals Protocol enables users to create AI agents that can interact with virtual environments through text, voice, and animation. These agents can take on various roles—such as game characters, digital assistants, or avatars—responding dynamically based on user inputs and programmed objectives
Luna by Virtuals
One example of Virtuals's capability is Luna by Virtuals. Luna by Virtuals is a pioneering AI agent created within the Virtuals Protocol, designed to autonomously interact with users across virtual platforms. Luna operates autonomously on social platforms, primarily through her presence on X (formerly Twitter) and TikTok. She actively engages with followers, posts updates, and even autonomously tips users, making her one of the first AI agents to manage interactions and transactions independently on-chain.
Luna's ownership is tokenized via the $LUNA token, allowing users to co-own her and participate in governance decisions. Through this token, holders have a stake in Luna's virtual presence, influence over her development, and a share in any revenue she generates from fan interactions and platform engagements.
Spectral Protocol is an advanced platform designed to facilitate the creation and deployment of autonomous on-chain AI agents within the Web3 ecosystem. It integrates artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies to enable users to develop agents that can perform various tasks, including executing smart contracts and engaging in trading activities.
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Spectral의 온체인 에이전트의 주요 응용 중 하나는 거래 전략 자동화입니다. 이러한 에이전트는 시장 심리, 가격 변동 및 기타 관련 데이터를 분석하여 거래를 효율적으로 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 주목할만한 인물이 암호화폐에 대해 트윗할 때 자동으로 해당 암호화폐를 구매하도록 프로그램된 에이전트는 즉각적인 시장 반응을 활용할 수 있습니다.
현재 거래 및 금융 응용에 초점을 맞추고 있지만, Spectral의 온체인 에이전트에 대한 비전은 이를 넘어 확장됩니다. 미래의 사용 사례에는 분산 애플리케이션 (dApps)에서 다양한 프로세스 자동화, DeFi 플랫폼에서 사용자 참여 강화, 그리고 Web3 공간 내 대규모 프로젝트를 위한 복잡한 다중 에이전트 협업이 포함될 수 있습니다.
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